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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 082.00 | 147 816.00 | 11 267.00 | 159 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 679.00 | 149 501.00 | 36 177.00 | 185 679.00 |
BT Marchandises | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 631.00 | | 356 631.00 | 356 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 309.00 | 149 501.00 | 392 808.00 | 542 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 310.00 | 56 341.00 | | 68 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | 11 969.00 | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 132 826.00 | 112 310.00 | | 132 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 004.00 | 2 884.00 | | 58 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 766.00 | 20 102.00 | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 127 058.00 | | 129 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 262.00 | 57 559.00 | | 46 262.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 983.00 | 207 603.00 | | 259 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 808.00 | 319 913.00 | | 392 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 237.00 | 207 603.00 | | 210 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 455.00 | | 10 213.00 | 179 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 185 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 160 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 089.00 | | 10 213.00 | 154 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 206.00 | 5 284.00 | 3 990.00 | 148 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 751.00 | 5 284.00 | 3 990.00 | 147 751.00 |