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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AP Constructions | 47 600.00 | 4 467.00 | 43 133.00 | 47 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 320.00 | 153 187.00 | 7 133.00 | 160 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 416.00 | 159 339.00 | 87 077.00 | 246 416.00 |
BT Marchandises | 190 673.00 | 17 369.00 | 173 304.00 | 190 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 966.00 | 2 098.00 | 66 868.00 | 68 966.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 958.00 | 19 467.00 | 291 491.00 | 310 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 374.00 | 178 806.00 | 378 568.00 | 557 374.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 057.00 | 88 826.00 | | 111 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 22 232.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 155 854.00 | 155 057.00 | | 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 429.00 | 49 779.00 | | 41 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 913.00 | 14 780.00 | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 623.00 | 87 207.00 | | 119 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 749.00 | 55 187.00 | | 50 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 714.00 | 207 629.00 | | 222 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 568.00 | 362 686.00 | | 378 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 871.00 | 166 228.00 | | 178 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 416.00 | | 55 771.00 | 246 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 771.00 | 246 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 771.00 | 221 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 050.00 | | 55 771.00 | 221 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 529.00 | 6 644.00 | 1 834.00 | 154 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 073.00 | 6 644.00 | 1 834.00 | 154 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 441.00 | 5 928.00 | | 11 441.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 539.00 | 5 928.00 | | 13 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 539.00 | 5 928.00 | | 13 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 401.00 | 8 471.00 | 32 930.00 | 41 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 237.00 | 80 023.00 | 214.00 | 80 237.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 714.00 | 178 871.00 | 32 930.00 | 222 714.00 |