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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473 930.00 | | 1 473 930.00 | 1 473 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 866.00 | | 1 524 866.00 | 1 524 866.00 |
BZ Autres créances | 903 439.00 | 444 271.00 | 459 168.00 | 903 439.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 544.00 | 444 271.00 | 460 273.00 | 904 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 410.00 | 444 271.00 | 1 985 139.00 | 2 429 410.00 |
CU Autres participations | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 485.00 | 1 016 485.00 | | 1 016 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DH Report à nouveau | -255 259.00 | -142 796.00 | | -255 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 692.00 | -112 463.00 | | -81 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 227.00 | 2 049 919.00 | | 1 968 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 168.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 9 535.00 | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 913.00 | 338 235.00 | | 16 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 139.00 | 2 483 448.00 | | 1 985 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 10 293.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 971.00 | 10 293.00 | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 21 193.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | -10 900.00 | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 899.00 | 66 824.00 | | 137 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 592.00 | 179 287.00 | | 219 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 692.00 | -112 463.00 | | -81 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 496.00 | | 1 510 350.00 | 1 846 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831 981.00 | 1 524 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831 981.00 | 1 524 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 496.00 | | 1 510 350.00 | 1 846 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 273.00 | 149 998.00 | | 294 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 273.00 | 149 998.00 | | 294 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 567.00 | 149 998.00 | 95 294.00 | 389 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 473 930.00 | | | 1 473 930.00 |
VB T. V. A. | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 026.00 | | | 869 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 369.00 | 903 439.00 | 1 473 930.00 | 2 377 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |