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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 030.00 | 313 243.00 | 3 565 786.00 | 3 879 030.00 |
BZ Autres créances | 895 935.00 | 469 026.00 | 426 908.00 | 895 935.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 528.00 | 469 026.00 | 430 502.00 | 899 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 559.00 | 782 270.00 | 4 004 289.00 | 4 786 559.00 |
CU Autres participations | 3 833 396.00 | 313 243.00 | 3 520 152.00 | 3 833 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 485.00 | 1 016 485.00 | | 1 016 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 545.00 | -560 465.00 | | -1 122 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 260.00 | -562 079.00 | | -47 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 374.00 | 1 182 634.00 | | 1 135 374.00 |
DP Provisions pour risques | 9 217.00 | 1 779.00 | | 9 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 217.00 | 1 779.00 | | 9 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 302.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 139.00 | 2 617 910.00 | | 2 798 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 420.00 | 46 945.00 | | 61 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 698.00 | 2 665 157.00 | | 2 859 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 289.00 | 3 849 569.00 | | 4 004 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 798 139.00 | | | 2 798 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | -450 000.00 | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 656.00 | 9 687.00 | | 401 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 915.00 | 571 766.00 | | 448 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 260.00 | -562 079.00 | | -47 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 396.00 | | 15 634.00 | 3 863 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 396.00 | | 15 634.00 | 3 863 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779.00 | 7 438.00 | | 1 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 869 026.00 | | 400 000.00 | 869 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 338.00 | 247 932.00 | 400 000.00 | 934 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 117.00 | 255 370.00 | 400 000.00 | 936 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 798 139.00 | 2 798 139.00 | | 2 798 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 539.00 | 869 539.00 | | 869 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 647.00 | 941 647.00 | | 941 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 698.00 | 2 859 698.00 | | 2 859 698.00 |