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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 000.00 | 65 659.00 | 8 341.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 66 638.00 | 33 927.00 | 32 711.00 | 66 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 691.00 | 825 652.00 | 289 039.00 | 1 114 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 267.00 | 146 801.00 | 158 466.00 | 305 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 971.00 | 1 387 874.00 | 702 096.00 | 2 089 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 379.00 | | 749 379.00 | 749 379.00 |
BT Marchandises | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 367.00 | 13 570.00 | 920 797.00 | 934 367.00 |
BZ Autres créances | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CF Disponibilités | 1 162 714.00 | | 1 162 714.00 | 1 162 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 341.00 | 13 570.00 | 3 065 771.00 | 3 079 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 311.00 | 1 401 444.00 | 3 767 867.00 | 5 169 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 514 374.00 | 315 835.00 | 198 539.00 | 514 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 155 400.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 535 748.00 | 1 003 761.00 | | 535 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 778.00 | 576 587.00 | | 504 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 056 066.00 | 1 767 876.00 | | 2 056 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 696.00 | 468 670.00 | | 482 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 801.00 | 226 731.00 | | 381 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 871.00 | 637 922.00 | | 617 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 290.00 | 272 941.00 | | 213 290.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 12 407.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 801.00 | 1 618 714.00 | | 1 711 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 867.00 | 3 386 590.00 | | 3 767 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 988.00 | | 284 148.00 | 1 837 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 197.00 | | 80 400.00 | 448 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 166.00 | 2 089 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 223.00 | 514 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | 1 486 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 041.00 | | 7 959.00 | 66 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 750.00 | | 195 790.00 | 1 308 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 277.00 | 229 215.00 | 32 615.00 | 1 191 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 103.00 | 138 955.00 | 14 223.00 | 191 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 265.00 | 89 059.00 | 17 944.00 | 935 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | 487.00 | | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | 487.00 | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | 487.00 | | 13 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 871.00 | 617 871.00 | | 617 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 238.00 | | | 920 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 696.00 | 49 933.00 | 432 763.00 | 482 696.00 |
VI Groupe et associés | 381 801.00 | 381 801.00 | | 381 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
VP Divers | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 062.00 | 1 113 062.00 | | 1 113 062.00 |
VW T.V.A. | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 757.00 | 1 278 994.00 | 432 763.00 | 1 711 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |