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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 536.00 | 69 281.00 | 6 255.00 | 75 536.00 |
AP Constructions | 66 638.00 | 38 638.00 | 28 000.00 | 66 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 886.00 | 869 530.00 | 243 355.00 | 1 112 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 386.00 | 174 342.00 | 171 044.00 | 345 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 212.00 | 1 572 501.00 | 622 711.00 | 2 195 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 822.00 | | 781 822.00 | 781 822.00 |
BT Marchandises | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 393.00 | 13 878.00 | 915 515.00 | 929 393.00 |
BZ Autres créances | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
CF Disponibilités | 999 109.00 | | 999 109.00 | 999 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 823.00 | 13 878.00 | 2 941 945.00 | 2 955 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 034.00 | 1 586 379.00 | 3 564 656.00 | 5 151 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 579 766.00 | 420 710.00 | 159 056.00 | 579 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | 15 540.00 | | 40 779.00 |
DG Autres réserves | 515 286.00 | 535 748.00 | | 515 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 246.00 | 504 778.00 | | 312 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 312.00 | 2 056 066.00 | | 1 868 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 320.00 | 482 696.00 | | 358 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 989.00 | 381 801.00 | | 537 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 435.00 | 617 871.00 | | 586 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 160.00 | 213 290.00 | | 207 160.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | 16 100.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 343.00 | 1 711 801.00 | | 1 696 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 656.00 | 3 767 867.00 | | 3 564 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 343.00 | 1 278 994.00 | | 1 696 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 970.00 | | 123 213.00 | 2 089 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 374.00 | | 68 556.00 | 514 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 971.00 | 2 195 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 164.00 | 579 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 1 524 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 1 536.00 | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 596.00 | | 53 121.00 | 1 486 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 874.00 | 202 598.00 | 17 971.00 | 1 387 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 835.00 | 108 039.00 | 3 164.00 | 315 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 659.00 | 3 622.00 | | 65 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 380.00 | 90 937.00 | 14 807.00 | 1 006 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 570.00 | 308.00 | | 13 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 570.00 | 308.00 | | 13 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 570.00 | 308.00 | | 13 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 435.00 | 586 435.00 | | 586 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 914 895.00 | 914 895.00 | | 914 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 320.00 | 358 320.00 | | 358 320.00 |
VI Groupe et associés | 537 989.00 | 537 989.00 | | 537 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 908.00 | 1 112 908.00 | | 1 112 908.00 |
VW T.V.A. | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 343.00 | 1 696 343.00 | | 1 696 343.00 |