| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 434 547.00 | | 434 547.00 | 434 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 653.00 | 108 273.00 | 3 380.00 | 111 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 769.00 | 299 846.00 | 152 923.00 | 452 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 597.00 | 412 902.00 | 593 695.00 | 1 006 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 679.00 | 412 902.00 | 627 777.00 | 1 040 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 573.00 | | | 407 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 777.00 | | | 627 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 651.00 | | | 334 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 670.00 | | 379 670.00 | 379 670.00 |
FG Production vendue services | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 577.00 | | 441 577.00 | 441 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 407.00 | | | 456 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 055.00 | | | 438 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 032.00 | | 9 693.00 | 1 025 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 128.00 | 1 006 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 128.00 | 564 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 331.00 | | | 439 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 857.00 | | 9 693.00 | 582 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 919.00 | 24 110.00 | 28 128.00 | 416 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 136.00 | 24 110.00 | 28 128.00 | 412 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 505.00 | 17 584.00 | 72 921.00 | 90 505.00 |
VI Groupe et associés | 204 496.00 | 204 496.00 | | 204 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292.00 | 16 851.00 | 2 441.00 | 19 292.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 573.00 | 334 651.00 | 72 921.00 | 407 573.00 |