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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 345.00 | 1 470.00 | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 434 547.00 | | 434 547.00 | 434 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 191.00 | 107 014.00 | 8 177.00 | 115 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 769.00 | 324 074.00 | 128 695.00 | 452 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 167.00 | 435 433.00 | 575 734.00 | 1 011 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 225.00 | 435 433.00 | 613 792.00 | 1 049 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
EA Autres dettes | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 730.00 | | | 399 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 792.00 | | | 613 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 859.00 | | | 291 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 783.00 | | 332 783.00 | 332 783.00 |
FG Production vendue services | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 064.00 | | 396 064.00 | 396 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 941.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 391.00 | | | 411 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 761.00 | | | 416 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 597.00 | | 7 980.00 | 1 006 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 1 011 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | 440 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 567 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 331.00 | | 2 140.00 | 439 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 422.00 | | 5 840.00 | 564 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 902.00 | 25 941.00 | 3 410.00 | 412 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 670.00 | 1 108.00 | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 119.00 | 25 271.00 | 2 302.00 | 408 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 833.00 | 31 963.00 | 107 871.00 | 139 833.00 |
VI Groupe et associés | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 453.00 | 18 013.00 | 2 441.00 | 20 453.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 666.00 | 291 795.00 | 107 871.00 | 399 666.00 |