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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 793.00 | 793.00 | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 5 305.00 | 1 377.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 621.00 | 10 813.00 | 7 807.00 | 18 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 740.00 | | 157 740.00 | 157 740.00 |
BZ Autres créances | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CF Disponibilités | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 262.00 | 10 813.00 | 241 449.00 | 252 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | 105 321.00 | 104 137.00 | | 105 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 025.00 | 1 184.00 | | -31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 118 736.00 | 149 760.00 | | 118 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 213.00 | 112 680.00 | | 115 213.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 713.00 | 118 980.00 | | 122 713.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 449.00 | 268 740.00 | | 241 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 713.00 | 118 980.00 | | 122 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 513.00 | | 429 513.00 | 429 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 513.00 | | 429 513.00 | 429 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | 7 445.00 | | 6 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 5 544.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 5 544.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 440.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 440.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | 5 104.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 339.00 | 454 305.00 | | 438 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 363.00 | 453 121.00 | | 469 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 025.00 | 1 184.00 | | -31 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | 10 938.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685.00 | 2 129.00 | | 8 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 1 336.00 | | 8 685.00 |