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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 6 675.00 | 2 213.00 | 8 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 935.00 | 6 675.00 | 9 261.00 | 15 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
BZ Autres créances | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CF Disponibilités | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 242.00 | 6 675.00 | 206 567.00 | 213 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | 82 228.00 | 98 504.00 | | 82 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 497.00 | -16 275.00 | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 154 164.00 | 126 667.00 | | 154 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | 67 002.00 | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | | 33 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 404.00 | 100 426.00 | | 52 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 567.00 | 227 093.00 | | 206 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 404.00 | 100 426.00 | | 52 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 15 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 165.00 | 776.00 | 8 267.00 | 14 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 776.00 | 6 682.00 | 12 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 178.00 | 136 130.00 | 7 048.00 | 143 178.00 |
VW T.V.A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |