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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 8 174.00 | 523.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 088.00 | 146 231.00 | 20 857.00 | 167 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 148.00 | 154 405.00 | 112 743.00 | 267 148.00 |
BT Marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 270.00 | 154 405.00 | 204 865.00 | 359 270.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DH Report à nouveau | 85 291.00 | 59 145.00 | | 85 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 054.00 | 26 146.00 | | 26 054.00 |
DL TOTAL (I) | 122 791.00 | 96 738.00 | | 122 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 628.00 | 4 043.00 | | 8 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 21 018.00 | | 18 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 557.00 | 59 694.00 | | 54 557.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 074.00 | 84 755.00 | | 82 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 865.00 | 181 493.00 | | 204 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 217.00 | | 508 217.00 | 508 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 217.00 | | 508 217.00 | 508 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 577.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 746.00 | 470 988.00 | | 524 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 693.00 | 444 842.00 | | 498 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 054.00 | 26 146.00 | | 26 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 411.00 | | 20 521.00 | 259 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 785.00 | 267 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 785.00 | 175 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 236.00 | | 20 333.00 | 168 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 188.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 769.00 | 3 885.00 | 7 250.00 | 157 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 769.00 | 3 885.00 | 7 250.00 | 157 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 628.00 | 3 315.00 | 5 313.00 | 8 628.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 074.00 | 76 761.00 | 5 313.00 | 82 074.00 |