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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 180.00 | 38 480.00 | 78 700.00 | 117 180.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 069.00 | 38 480.00 | 170 589.00 | 209 069.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
084 Disponibilités | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 140.00 | | 325 140.00 | 325 140.00 |
110 Total général Actif | 534 208.00 | 38 480.00 | 495 728.00 | 534 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 356.00 | | | 403 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
230 Autres produits | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 266.00 | | | 453 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 151 645.00 | | | 151 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
252 Charges sociales | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
262 Autres charges | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 594.00 | | | 394 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
280 Produits financiers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 615.00 | | | 186 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 076.00 | | | 35 076.00 |