| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 241.00 | 72 369.00 | 10 872.00 | 83 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 614.00 | 74 321.00 | 244 293.00 | 318 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BZ Autres créances | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CF Disponibilités | 229 785.00 | | 229 785.00 | 229 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 344.00 | | 315 344.00 | 315 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 959.00 | 74 321.00 | 559 637.00 | 633 959.00 |
CU Autres participations | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 255.00 | 332 328.00 | | 269 255.00 |
DH Report à nouveau | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 108.00 | 17 270.00 | | 154 108.00 |
DL TOTAL (I) | 440 233.00 | 366 090.00 | | 440 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 775.00 | 41 239.00 | | 23 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 9 191.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 156.00 | 57 177.00 | | 79 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 404.00 | 107 607.00 | | 119 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 637.00 | 473 697.00 | | 559 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
FG Production vendue services | 345 814.00 | | 345 814.00 | 345 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 662.00 | | 403 662.00 | 403 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 262.00 | 4 826.00 | | 64 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 677.00 | 482 006.00 | | 412 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 569.00 | 464 736.00 | | 258 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 108.00 | 17 270.00 | | 154 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 033.00 | 3 463.00 | 1 958.00 | 319 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 318 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841.00 | 85 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 076.00 | | 1 958.00 | 89 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 611.00 | 3 463.00 | | 158 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 058.00 | 7 104.00 | 5 841.00 | 73 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 058.00 | 7 104.00 | 5 841.00 | 73 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VB T. V. A. | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VI Groupe et associés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 374.00 | 85 560.00 | 814.00 | 86 374.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |