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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 085.00 | 71 388.00 | 1 697.00 | 73 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 154.00 | 79 885.00 | 20 269.00 | 100 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 364.00 | 160 973.00 | 48 391.00 | 209 364.00 |
BT Marchandises | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 991.00 | 16 870.00 | 341 121.00 | 357 991.00 |
BZ Autres créances | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
CF Disponibilités | 318 222.00 | | 318 222.00 | 318 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 900.00 | 16 870.00 | 904 030.00 | 920 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 264.00 | 177 843.00 | 952 422.00 | 1 130 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 316 402.00 | 303 788.00 | | 316 402.00 |
DH Report à nouveau | -2 766.00 | -2 766.00 | | -2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | 12 614.00 | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 413 257.00 | 401 636.00 | | 413 257.00 |
DP Provisions pour risques | 76 548.00 | 59 548.00 | | 76 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 548.00 | 59 548.00 | | 76 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 096.00 | 46 223.00 | | 112 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 704.00 | 118 890.00 | | 154 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 745.00 | 98 115.00 | | 94 745.00 |
EA Autres dettes | 86 192.00 | 30 552.00 | | 86 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 617.00 | 293 780.00 | | 462 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 422.00 | 754 964.00 | | 952 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 617.00 | 293 780.00 | | 462 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 517.00 | | 1 721 517.00 | 1 721 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 517.00 | | 1 721 517.00 | 1 721 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 005.00 | 5 934.00 | | 23 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 178.00 | 5 934.00 | | 23 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 8 572.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 8 572.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 110.00 | -2 638.00 | | 23 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 497.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 276.00 | 1 370 688.00 | | 1 746 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 655.00 | 1 358 074.00 | | 1 734 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 621.00 | 12 614.00 | | 11 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 953.00 | | 23 234.00 | 191 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 209 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 182 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 856.00 | | 17 905.00 | 170 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 5 329.00 | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 612.00 | 1 304.00 | 5 943.00 | 165 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 612.00 | 1 304.00 | 5 943.00 | 165 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 548.00 | 17 000.00 | | 59 548.00 |
6T Sur comptes clients | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 418.00 | 17 000.00 | | 76 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UX Autres créances clients | 338 375.00 | | | 338 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VC Groupe et associés | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 040.00 | 589 040.00 | | 589 040.00 |
VW T.V.A. | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 521.00 | 350 521.00 | | 350 521.00 |