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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 154.00 | 90 565.00 | 9 588.00 | 100 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 106.00 | 173 350.00 | 31 756.00 | 205 106.00 |
BT Marchandises | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 524.00 | 83 683.00 | 362 841.00 | 446 524.00 |
BZ Autres créances | 259 699.00 | | 259 699.00 | 259 699.00 |
CF Disponibilités | 289 013.00 | | 289 013.00 | 289 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 835.00 | 83 683.00 | 938 152.00 | 1 021 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 942.00 | 257 033.00 | 969 908.00 | 1 226 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 032.00 | 328 023.00 | | 339 032.00 |
DH Report à nouveau | -2 766.00 | -2 766.00 | | -2 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 750.00 | 11 008.00 | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 449 015.00 | 424 266.00 | | 449 015.00 |
DP Provisions pour risques | 66 302.00 | 33 700.00 | | 66 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 302.00 | 33 700.00 | | 66 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | 9 967.00 | | 5 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 841.00 | 64 987.00 | | 42 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 920.00 | 308 360.00 | | 295 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 713.00 | 73 694.00 | | 82 713.00 |
EA Autres dettes | 28 109.00 | 19 177.00 | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 591.00 | 476 185.00 | | 454 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 908.00 | 934 150.00 | | 969 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 591.00 | 476 185.00 | | 454 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 362.00 | | 1 670 362.00 | 1 670 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 362.00 | | 1 670 362.00 | 1 670 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 028.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | 3 185.00 | | 2 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 3 243.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 3 243.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | 22 036.00 | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | 22 036.00 | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | -18 793.00 | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 260.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 823.00 | 1 778 637.00 | | 1 682 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 073.00 | 1 767 629.00 | | 1 658 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 750.00 | 11 008.00 | | 24 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 606.00 | | | 205 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 205 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 003.00 | 5 348.00 | | 168 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 003.00 | 5 348.00 | | 168 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 700.00 | 32 602.00 | | 33 700.00 |
6T Sur comptes clients | 30 210.00 | 53 473.00 | | 30 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 210.00 | 53 473.00 | | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 909.00 | 86 076.00 | | 63 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 501.00 | 8 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 920.00 | 295 920.00 | | 295 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 349 582.00 | 349 582.00 | | 349 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VB T. V. A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VC Groupe et associés | 205 240.00 | 205 240.00 | | 205 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 819.00 | 719 819.00 | | 719 819.00 |
VW T.V.A. | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 750.00 | 411 750.00 | | 411 750.00 |