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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 465.00 | 70 165.00 | 4 300.00 | 74 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 473.00 | 227 700.00 | 58 774.00 | 286 473.00 |
BF Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 267.00 | 316 476.00 | 63 791.00 | 380 267.00 |
BN En cours de production de biens | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BT Marchandises | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 668.00 | 31 169.00 | 263 499.00 | 294 668.00 |
BZ Autres créances | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 344.00 | 31 169.00 | 349 174.00 | 380 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 610.00 | 347 645.00 | 412 965.00 | 760 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
DH Report à nouveau | 52 600.00 | 76 835.00 | | 52 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 049.00 | -24 235.00 | | -178 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 059.00 | 3 871.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | -9 676.00 | 169 185.00 | | -9 676.00 |
DP Provisions pour risques | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 829.00 | 73 078.00 | | 99 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | 11 734.00 | | 11 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 606.00 | 35 403.00 | | 32 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 749.00 | 196 093.00 | | 132 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 445.00 | 157 288.00 | | 128 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 278.00 | 473 596.00 | | 405 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 965.00 | 642 781.00 | | 412 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 397.00 | 436 328.00 | | 399 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 931.00 | 45 370.00 | | 81 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 391.00 | 23 713.00 | 144 628.00 | 437 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 779.00 | 23 713.00 | 144 628.00 | 418 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 829.00 | 93 947.00 | 5 881.00 | 99 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 017.00 | 275 196.00 | 74 821.00 | 350 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 672.00 | 366 790.00 | 5 881.00 | 372 672.00 |