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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 465.00 | 67 607.00 | 1 858.00 | 69 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 227.00 | 196 276.00 | 42 951.00 | 239 227.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 833.00 | 282 495.00 | 45 338.00 | 327 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BN En cours de production de biens | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 337.00 | 31 169.00 | 259 168.00 | 290 337.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 262.00 | 31 169.00 | 304 093.00 | 335 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 095.00 | 313 664.00 | 349 431.00 | 663 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
DH Report à nouveau | -125 449.00 | 52 600.00 | | -125 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768.00 | -178 049.00 | | 16 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 246.00 | 3 059.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280.00 | -9 676.00 | | 6 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 079.00 | 99 829.00 | | 78 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | 11 649.00 | | 11 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 804.00 | 32 606.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 612.00 | 132 749.00 | | 94 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 111.00 | 128 445.00 | | 137 111.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 151.00 | 405 278.00 | | 343 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 431.00 | 412 965.00 | | 349 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 151.00 | 399 397.00 | | 343 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 367.00 | 81 931.00 | | 25 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 267.00 | | 515.00 | 380 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 948.00 | 327 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 247.00 | 308 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 938.00 | | | 360 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 515.00 | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 476.00 | 17 701.00 | 51 682.00 | 316 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 864.00 | 17 701.00 | 51 682.00 | 297 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
6T Sur comptes clients | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 532.00 | | 17 363.00 | 48 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 465.00 | 317 465.00 | | 317 465.00 |
VW T.V.A. | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 348.00 | 331 347.00 | | 331 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 494.00 | 11 425.00 | | -2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | 22 660.00 | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 113 419.00 | 150 051.00 | | 113 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 327.00 | 37 472.00 | | 69 327.00 |
YT Sous‐traitance | 106 609.00 | 84 427.00 | | 106 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 981.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 100.00 | 12 406.00 | | -1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 370.00 | 152 154.00 | | 147 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 297.00 | 76 934.00 | | 94 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 769.00 | 294 610.00 | | 306 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |