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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 25 466.00 | 17 867.00 | 7 599.00 | 25 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 064.00 | 20 104.00 | 11 960.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 048.00 | 31 493.00 | 11 556.00 | 43 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 905.00 | 72 569.00 | 48 336.00 | 120 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 982.00 | | 444 982.00 | 444 982.00 |
BZ Autres créances | 104 655.00 | | 104 655.00 | 104 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 882.00 | | 660 882.00 | 660 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 787.00 | 72 569.00 | 709 218.00 | 781 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | 201 201.00 | 259 111.00 | | 201 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | -44 910.00 | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 330 742.00 | 315 952.00 | | 330 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 935.00 | 40 910.00 | | 28 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | 4 508.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 031.00 | 228 265.00 | | 169 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 574.00 | 135 776.00 | | 172 574.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 6 248.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 476.00 | 415 707.00 | | 378 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 218.00 | 731 659.00 | | 709 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 744.00 | 382 305.00 | | 357 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 101.00 | | 21 471.00 | 109 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 120 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | 100 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 776.00 | | 21 470.00 | 88 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 1.00 | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 8 951.00 | 573.00 | 64 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 085.00 | 8 951.00 | 573.00 | 61 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 444 982.00 | | | 444 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VC Groupe et associés | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 934.00 | 9 753.00 | 19 180.00 | 28 934.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VP Divers | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 371.00 | 569 371.00 | | 569 371.00 |
VW T.V.A. | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 925.00 | 357 744.00 | 19 180.00 | 376 925.00 |