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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 4 183.00 | 833.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 25 466.00 | 19 729.00 | 5 737.00 | 25 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 19 550.00 | 7 748.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 727.00 | 30 496.00 | 33 230.00 | 63 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 809.00 | 73 958.00 | 64 851.00 | 138 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 469.00 | | 505 469.00 | 505 469.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 643.00 | | 622 643.00 | 622 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 452.00 | 73 958.00 | 687 494.00 | 761 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | 228 991.00 | 201 201.00 | | 228 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 288.00 | 27 790.00 | | -71 288.00 |
DL TOTAL (I) | 259 453.00 | 330 742.00 | | 259 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 857.00 | 28 935.00 | | 55 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | 550.00 | | 9 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 1 551.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 039.00 | 169 031.00 | | 188 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 112.00 | 172 574.00 | | 168 112.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 5 835.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 040.00 | 378 476.00 | | 428 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 494.00 | 709 218.00 | | 687 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 275.00 | 357 744.00 | | 400 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 905.00 | | 37 150.00 | 120 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 246.00 | 138 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 246.00 | 116 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 728.00 | | 1 910.00 | 10 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 578.00 | | 35 158.00 | 100 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 81.00 | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 569.00 | 19 650.00 | 18 262.00 | 72 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 1 077.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 463.00 | 18 573.00 | 18 262.00 | 69 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 505 469.00 | 505 469.00 | | 505 469.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 169.00 | 17 507.00 | 27 662.00 | 45 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 967.00 | 542 967.00 | | 542 967.00 |
VW T.V.A. | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 937.00 | 400 275.00 | 27 662.00 | 427 937.00 |