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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 782.00 | 42 336.00 | 7 446.00 | 49 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 970.00 | 225 345.00 | 32 625.00 | 257 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 488.00 | 273 805.00 | 97 682.00 | 371 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BP En cours de production de services | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BT Marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 673.00 | 73 412.00 | 132 261.00 | 205 673.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 979.00 | 73 412.00 | 410 568.00 | 483 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 467.00 | 347 217.00 | 508 250.00 | 855 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 178 783.00 | 165 749.00 | | 178 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 589.00 | 18 634.00 | | 54 589.00 |
DL TOTAL (I) | 295 418.00 | 246 429.00 | | 295 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 111.00 | 50 526.00 | | 37 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | 4 849.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 906.00 | 29 274.00 | | 52 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 890.00 | 95 643.00 | | 114 890.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 108.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 832.00 | 181 400.00 | | 212 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 250.00 | 427 830.00 | | 508 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 406.00 | 144 289.00 | | 189 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
FG Production vendue services | 961 042.00 | | 961 042.00 | 961 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 495.00 | | 988 495.00 | 988 495.00 |
FM Production stockée | | | 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 781.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 970.00 | 8 209.00 | | 11 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 2 583.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 7 030.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 90.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | 618.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 708.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | 6 322.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 480.00 | 915 129.00 | | 1 004 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 891.00 | 896 495.00 | | 949 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 589.00 | 18 634.00 | | 54 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 405.00 | 36 083.00 | | 39 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 990.00 | | 5 133.00 | 366 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 371 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 307 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 255.00 | | 5 133.00 | 303 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 605.00 | 16 781.00 | 581.00 | 257 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 764.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 245.00 | 16 017.00 | 581.00 | 252 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 111.00 | 13 685.00 | 23 426.00 | 37 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 833.00 | 189 407.00 | 23 426.00 | 212 833.00 |