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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 6 159.00 | 1 228.00 | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 901.00 | 45 681.00 | 7 220.00 | 52 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 736.00 | 239 632.00 | 32 105.00 | 271 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 636.00 | 291 471.00 | 98 164.00 | 389 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BP En cours de production de services | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 453.00 | 73 412.00 | 122 041.00 | 195 453.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 194 259.00 | | 194 259.00 | 194 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 103.00 | 73 412.00 | 407 691.00 | 481 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 738.00 | 364 883.00 | 505 856.00 | 870 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 227 772.00 | 178 783.00 | | 227 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 583.00 | 54 589.00 | | 29 583.00 |
DL TOTAL (I) | 319 402.00 | 295 418.00 | | 319 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 215.00 | 37 111.00 | | 34 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 7 664.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 52 906.00 | | 39 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | 114 890.00 | | 104 382.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 262.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 454.00 | 212 832.00 | | 186 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 856.00 | 508 250.00 | | 505 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 396.00 | 189 406.00 | | 169 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215.00 | 17 157.00 | 17 058.00 | 34 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 475.00 | 231 475.00 | | 231 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 455.00 | 169 397.00 | 17 058.00 | 186 455.00 |