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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 314 088.00 | 41 288.00 | 272 800.00 | 314 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 973.00 | 94 709.00 | 24 263.00 | 118 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 147.00 | 63 985.00 | 117 162.00 | 181 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 208.00 | 220 925.00 | 1 322 283.00 | 1 543 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 433 607.00 | | 433 607.00 | 433 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 707.00 | 82 244.00 | 404 463.00 | 486 707.00 |
BZ Autres créances | 233 187.00 | 23 000.00 | 210 187.00 | 233 187.00 |
CF Disponibilités | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 138.00 | 105 244.00 | 1 348 893.00 | 1 454 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 346.00 | 326 169.00 | 2 671 177.00 | 2 997 346.00 |
CU Autres participations | 766 019.00 | 16 930.00 | 749 089.00 | 766 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
DH Report à nouveau | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
DL TOTAL (I) | 650 911.00 | | | 650 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 222.00 | | | 332 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 916.00 | | | 1 098 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 863.00 | | | 1 932 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 177.00 | | | 2 671 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 296.00 | | | 1 754 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 650.00 | | | 876 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 210.00 | | | 653 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 505.00 | 40 490.00 | | 163 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 492.00 | 40 490.00 | | 159 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 916.00 | 1 098 916.00 | | 1 098 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 486 708.00 | | | 486 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 223.00 | 153 656.00 | 178 567.00 | 332 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 557.00 | | | 222 557.00 |
VP Divers | 233 187.00 | | | 233 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 574.00 | 209 574.00 | | 209 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 638.00 | 719 895.00 | 743.00 | 720 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 864.00 | 1 754 297.00 | 178 567.00 | 1 932 864.00 |