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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 3 216.00 | 962.00 | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 314 088.00 | 76 352.00 | 237 735.00 | 314 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 764.00 | 74 129.00 | 8 634.00 | 82 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 458.00 | 90 575.00 | 106 883.00 | 197 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 077.00 | 814 764.00 | 668 313.00 | 1 483 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 921.00 | 47 491.00 | 520 429.00 | 567 921.00 |
BZ Autres créances | 423 139.00 | 46 000.00 | 377 139.00 | 423 139.00 |
CF Disponibilités | 137 769.00 | | 137 769.00 | 137 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 471.00 | 93 491.00 | 1 509 979.00 | 1 603 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 549.00 | 908 255.00 | 2 178 293.00 | 3 086 549.00 |
CU Autres participations | 766 019.00 | 570 490.00 | 195 529.00 | 766 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
DH Report à nouveau | 250 356.00 | | | 250 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 598.00 | | | -42 598.00 |
DL TOTAL (I) | 641 512.00 | | | 641 512.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 867.00 | | | 1 083 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
EA Autres dettes | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 379.00 | | | 1 449 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 293.00 | | | 2 178 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 440.00 | | | 1 444 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 108.00 | | 16 718.00 | 1 501 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 748.00 | 1 483 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 80 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 936.00 | 636 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 237.00 | | 979.00 | 80 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 508.00 | | 15 739.00 | 654 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 363.00 | | | 766 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 531.00 | 39 491.00 | 34 748.00 | 239 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 16.00 | 813.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 519.00 | 39 474.00 | 33 936.00 | 235 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 570 490.00 | | | 570 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 402.00 | 63 000.00 | | 87 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 490.00 | | | 570 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 892.00 | 63 000.00 | | 657 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 867.00 | 1 083 867.00 | | 1 083 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 603.00 | 185 603.00 | | 185 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 567 921.00 | 567 921.00 | | 567 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 8 296.00 | 4 939.00 | 13 235.00 |
VI Groupe et associés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 139.00 | 423 139.00 | | 423 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 090.00 | 995 747.00 | 343.00 | 996 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 380.00 | 1 444 441.00 | 4 939.00 | 1 449 380.00 |