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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 12 663.00 | 2 606.00 | 15 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 8 556.00 | 477.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 876.00 | 760 910.00 | 702 966.00 | 1 463 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 103.00 | 782 129.00 | 749 975.00 | 1 532 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 410.00 | 3 800.00 | 1 668 610.00 | 1 672 410.00 |
BZ Autres créances | 220 734.00 | | 220 734.00 | 220 734.00 |
CF Disponibilités | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 475.00 | 3 800.00 | 2 161 675.00 | 2 165 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 578.00 | 785 929.00 | 2 911 650.00 | 3 697 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 322.00 | 598 322.00 | | 598 322.00 |
DG Autres réserves | 311 672.00 | 303 487.00 | | 311 672.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 808.00 | 256 510.00 | | 308 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 218.00 | 1 309 735.00 | | 1 370 218.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 70 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 70 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 132.00 | 120 174.00 | | 157 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 112.00 | 418 515.00 | | 394 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 569.00 | 70 185.00 | | 91 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 646.00 | 249 546.00 | | 261 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 051.00 | 250 712.00 | | 413 051.00 |
EA Autres dettes | 28 922.00 | 432.00 | | 28 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 432.00 | 1 109 564.00 | | 1 346 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 650.00 | 2 489 299.00 | | 2 911 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 868.00 | 1 051 038.00 | | 1 289 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 420.00 | | 144 019.00 | 1 427 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 336.00 | 1 532 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 336.00 | 1 472 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 883.00 | | 2 385.00 | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 611.00 | | 99 634.00 | 1 412 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | 42 000.00 | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 785.00 | 121 743.00 | 36 399.00 | 696 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 1 732.00 | | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 855.00 | 120 010.00 | 36 399.00 | 685 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 125 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 128 800.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 646.00 | 261 646.00 | | 261 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 866.00 | | | 1 667 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VC Groupe et associés | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 407.00 | 61 843.00 | 56 564.00 | 118 407.00 |
VI Groupe et associés | 394 112.00 | 394 112.00 | | 394 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 380.00 | 1 894 454.00 | 43 926.00 | 1 938 380.00 |
VW T.V.A. | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 862.00 | 1 198 299.00 | 56 564.00 | 1 254 862.00 |