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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 11 203.00 | 2 962.00 | 14 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 117.00 | 833 638.00 | 652 480.00 | 1 486 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 446.00 | 847 078.00 | 699 368.00 | 1 546 446.00 |
BP En cours de production de services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 890.00 | | 790 890.00 | 790 890.00 |
BZ Autres créances | 392 191.00 | | 392 191.00 | 392 191.00 |
CF Disponibilités | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 922.00 | | 1 434 922.00 | 1 434 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 368.00 | 847 078.00 | 2 134 290.00 | 2 981 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 322.00 | 598 322.00 | | 598 322.00 |
DG Autres réserves | 470 481.00 | 311 672.00 | | 470 481.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 189.00 | 308 808.00 | | 97 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 407.00 | 1 370 218.00 | | 1 317 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 164.00 | 157 132.00 | | 138 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 160.00 | 394 112.00 | | 186 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | 261 646.00 | | 160 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 753.00 | 413 051.00 | | 246 753.00 |
EA Autres dettes | 84 912.00 | 28 922.00 | | 84 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 883.00 | 1 346 432.00 | | 816 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 290.00 | 2 911 650.00 | | 2 134 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 997.00 | 1 289 868.00 | | 728 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 103.00 | | 88 538.00 | 1 532 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 194.00 | 1 546 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 057.00 | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 138.00 | 1 488 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 268.00 | | 3 954.00 | 15 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 909.00 | | 84 584.00 | 1 472 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 128.00 | 138 867.00 | 73 917.00 | 782 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 3 597.00 | 5 057.00 | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 465.00 | 135 270.00 | 68 860.00 | 769 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
UX Autres créances clients | 790 890.00 | 790 890.00 | | 790 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VC Groupe et associés | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 499.00 | 46 612.00 | 32 886.00 | 79 499.00 |
VI Groupe et associés | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 727.00 | 1 205 801.00 | 43 926.00 | 1 249 727.00 |
VW T.V.A. | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 883.00 | 728 997.00 | 32 886.00 | 761 883.00 |