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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 964.00 | 27 423.00 | 8 540.00 | 35 964.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 685.00 | 27 913.00 | 8 772.00 | 36 685.00 |
060 Stock marchandises | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 431.00 | 40.00 | 15 391.00 | 15 431.00 |
072 Créances – Autres | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
084 Disponibilités | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 256.00 | 40.00 | 102 216.00 | 102 256.00 |
110 Total général Actif | 138 942.00 | 27 953.00 | 110 989.00 | 138 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 082.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |