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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 846.00 | 29 381.00 | 6 464.00 | 35 846.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 567.00 | 29 871.00 | 6 696.00 | 36 567.00 |
060 Stock marchandises | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 427.00 | 40.00 | 20 387.00 | 20 427.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 769.00 | 40.00 | 100 729.00 | 100 769.00 |
110 Total général Actif | 137 337.00 | 29 911.00 | 107 426.00 | 137 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 409.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |