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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BZ Autres créances | 529 646.00 | | 529 646.00 | 529 646.00 |
CF Disponibilités | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 215.00 | | 668 215.00 | 668 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 215.00 | | 668 215.00 | 668 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 563.00 | -36 509.00 | | -20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 382 337.00 | 366 391.00 | | 382 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 2 363.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 281 235.00 | 259 733.00 | | 281 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 875.00 | 265 712.00 | | 285 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 215.00 | 632 103.00 | | 668 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -346.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119.00 | 58 446.00 | | 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682.00 | 94 955.00 | | 20 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 563.00 | -36 509.00 | | -20 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 495 017.00 | | | 495 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 255 873.00 | 255 873.00 | | 255 873.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 710.00 | 548 710.00 | | 548 710.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 878.00 | 285 878.00 | | 285 878.00 |