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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | 449.00 | 18 987.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 310 244.00 | | 310 244.00 | 310 244.00 |
CF Disponibilités | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 354.00 | 449.00 | 426 906.00 | 427 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 354.00 | 449.00 | 426 906.00 | 427 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 995.00 | | | -32 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | -32 995.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 368 840.00 | 369 905.00 | | 368 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 1 503.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 54 323.00 | 291 290.00 | | 54 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 065.00 | 295 809.00 | | 58 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 906.00 | 665 714.00 | | 426 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 065.00 | 295 809.00 | | 58 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -213.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462.00 | 32 995.00 | | 1 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064.00 | -32 995.00 | | -1 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | 398.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | 398.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | 398.00 | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 288 731.00 | 288 731.00 | | 288 731.00 |
VI Groupe et associés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 680.00 | 329 680.00 | | 329 680.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |