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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 658.00 | 853.00 | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 299.00 | | 1 512 299.00 | 1 512 299.00 |
AP Constructions | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 034.00 | 95 599.00 | 9 436.00 | 105 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 367.00 | 19 858.00 | 19 509.00 | 39 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 971.00 | 146 070.00 | 1 558 901.00 | 1 704 971.00 |
BT Marchandises | 274 927.00 | | 274 927.00 | 274 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CF Disponibilités | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 613.00 | | 530 613.00 | 530 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 584.00 | 146 070.00 | 2 089 514.00 | 2 235 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 020 928.00 | 871 233.00 | | 1 020 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 595.00 | 149 695.00 | | 135 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 722.00 | 1 100 128.00 | | 1 235 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 525.00 | 706 054.00 | | 566 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 6 680.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 241.00 | 174 664.00 | | 186 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 96 241.00 | | 93 547.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 792.00 | 983 640.00 | | 853 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 514.00 | 2 083 768.00 | | 2 089 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 862.00 | 983 640.00 | | 428 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 440.00 | | 2 633 440.00 | 2 633 440.00 |
FG Production vendue services | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 943.00 | | 2 853 943.00 | 2 853 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 721.00 | 10 753.00 | | 19 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 965.00 | 37 678.00 | | 43 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 922.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 922.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 4 746.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 8 724.00 | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 901.00 | 2 766 766.00 | | 2 881 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 307.00 | 2 617 071.00 | | 2 746 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 595.00 | 149 695.00 | | 135 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 360.00 | -138.00 | 3 749.00 | 1 701 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 299.00 | | | 1 512 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 339.00 | | 3 308.00 | 132 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 722.00 | -138.00 | 441.00 | 56 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 123.00 | 4 089.00 | | 122 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 123.00 | 4 089.00 | | 122 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 204 480.00 | | 5 900.00 | 204 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 448.00 | | 590.00 | 20 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 448.00 | | 590.00 | 20 448.00 |
UG ‐ Financières | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 241.00 | 186 241.00 | | 186 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
UX Autres créances clients | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 525.00 | 141 595.00 | 424 930.00 | 566 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 759.00 | 111 392.00 | 39 367.00 | 150 759.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 792.00 | 428 862.00 | 424 930.00 | 853 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 971.00 | 14 893.00 | | 20 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 580.00 | 18 113.00 | | 17 580.00 |
ST Autres comptes | 47 524.00 | 43 235.00 | | 47 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 902.00 | 71 931.00 | | 72 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 692.00 | 6 431.00 | | 6 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | 2 500.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 570.00 | 5 891.00 | | 7 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 541.00 | 20 784.00 | | 28 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 804.00 | 165 873.00 | | 172 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 090.00 | 138 805.00 | | 142 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 998.00 | 142 210.00 | | 146 998.00 |