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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 001.00 | 112.00 | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 299.00 | | 1 512 299.00 | 1 512 299.00 |
AP Constructions | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 028.00 | 1 572.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 443.00 | 164 027.00 | 52 415.00 | 216 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 678.00 | 19 858.00 | 19 820.00 | 39 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 424.00 | 216 704.00 | 1 587 720.00 | 1 804 424.00 |
BT Marchandises | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BZ Autres créances | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
CF Disponibilités | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 684.00 | | 689 684.00 | 689 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 107.00 | 216 704.00 | 2 277 403.00 | 2 494 107.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 709 811.00 | 1 542 617.00 | | 1 709 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 260.00 | 167 194.00 | | 112 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 271.00 | 1 789 011.00 | | 1 901 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 831.00 | 177 786.00 | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 333.00 | 42 862.00 | | 42 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 962.00 | 202 075.00 | | 220 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | 71 631.00 | | 81 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 133.00 | 494 354.00 | | 376 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 403.00 | 2 283 365.00 | | 2 277 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 635.00 | 462 546.00 | | 361 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 902.00 | | 2 409 902.00 | 2 409 902.00 |
FG Production vendue services | 319 207.00 | | 319 207.00 | 319 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 109.00 | | 2 729 109.00 | 2 729 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 511.00 | 3 914.00 | | 7 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 177.00 | 43 021.00 | | 43 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 20 260.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 20 260.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 20 260.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | 26 847.00 | | 29 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 887.00 | 2 867 191.00 | | 2 757 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 627.00 | 2 699 997.00 | | 2 645 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 260.00 | 167 194.00 | | 112 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | 8 080.00 | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 151.00 | | 7 273.00 | 1 797 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 413.00 | | | 1 514 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 861.00 | | 5 972.00 | 242 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 877.00 | | 1 301.00 | 39 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 185.00 | 16 661.00 | | 180 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 201.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 385.00 | 16 460.00 | | 178 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 678.00 | 19 820.00 | 19 858.00 | 39 678.00 |
UX Autres créances clients | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 808.00 | 17 310.00 | 14 498.00 | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 949.00 | | | 145 949.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 062.00 | 143 204.00 | 19 858.00 | 163 062.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 133.00 | 361 635.00 | 14 498.00 | 376 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 324.00 | 21 887.00 | | 17 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 866.00 | 20 421.00 | | 19 866.00 |
ST Autres comptes | 43 729.00 | 46 789.00 | | 43 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 964.00 | 75 466.00 | | 70 964.00 |
YT Sous‐traitance | 7 437.00 | 7 600.00 | | 7 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 277.00 | 7 886.00 | | 7 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 601.00 | 29 773.00 | | 24 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 425.00 | 174 978.00 | | 166 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 192.00 | 137 938.00 | | 131 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 996.00 | 150 276.00 | | 141 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |