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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 914.00 | 196 087.00 | 40 826.00 | 236 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 818.00 | 17 599.00 | 2 218.00 | 19 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 987.00 | 213 687.00 | 43 299.00 | 256 987.00 |
BN En cours de production de biens | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 824.00 | 1 690.00 | 51 134.00 | 52 824.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 318.00 | 1 690.00 | 162 627.00 | 164 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 305.00 | 215 378.00 | 205 927.00 | 421 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DG Autres réserves | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
DH Report à nouveau | -53 342.00 | -58 608.00 | | -53 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | 5 265.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | -13 194.00 | -21 588.00 | | -13 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 327.00 | 138 105.00 | | 119 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 642.00 | 21 565.00 | | 16 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 840.00 | | 40 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 609.00 | 16 853.00 | | 37 609.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 27 032.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 122.00 | 213 396.00 | | 219 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 927.00 | 191 807.00 | | 205 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 122.00 | 213 396.00 | | 219 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
FG Production vendue services | 208 325.00 | | 208 325.00 | 208 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 985.00 | | 423 985.00 | 423 985.00 |
FM Production stockée | | | -28 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 287.00 | |
GE Autres charges | | | 27 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -63.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 114.00 | 311 759.00 | | 438 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 720.00 | 306 493.00 | | 429 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | 5 265.00 | | 8 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 534.00 | 24 266.00 | | 9 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 023.00 | | 22 725.00 | 240 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 256 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 256 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 993.00 | | 22 500.00 | 239 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 225.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 161.00 | 28 287.00 | 5 761.00 | 191 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 161.00 | 28 287.00 | 5 761.00 | 191 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 079.00 | 3 706.00 | 10 374.00 | 14 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
VW T.V.A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 122.00 | 208 749.00 | 10 374.00 | 219 122.00 |