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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 061.00 | 207 423.00 | 34 638.00 | 242 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 818.00 | 18 537.00 | 1 281.00 | 19 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 135.00 | 225 960.00 | 36 174.00 | 262 135.00 |
BN En cours de production de biens | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 480.00 | 225 960.00 | 179 519.00 | 405 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DG Autres réserves | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
DH Report à nouveau | -44 949.00 | -53 342.00 | | -44 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 098.00 | 8 393.00 | | 30 098.00 |
DL TOTAL (I) | 16 903.00 | -13 194.00 | | 16 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 108.00 | 119 327.00 | | 88 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 16 642.00 | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 973.00 | 40 562.00 | | 31 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 554.00 | 37 609.00 | | 37 554.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 980.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 616.00 | 219 122.00 | | 162 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 519.00 | 205 927.00 | | 179 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 157.00 | 31 839.00 | 92 996.00 | 61 157.00 |
FG Production vendue services | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 911.00 | 31 839.00 | 333 750.00 | 301 911.00 |
FM Production stockée | | | -13 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 916.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 315.00 | 438 114.00 | | 334 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 217.00 | 429 720.00 | | 304 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 098.00 | 8 393.00 | | 30 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 988.00 | | 5 148.00 | 256 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 733.00 | | 5 148.00 | 256 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 688.00 | 12 273.00 | | 213 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 688.00 | 12 273.00 | | 213 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 798.00 | 19 378.00 | 68 420.00 | 87 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 616.00 | 94 196.00 | 68 420.00 | 162 616.00 |