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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 120.00 | 225 183.00 | 52 937.00 | 278 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 127.00 | 227 190.00 | 60 937.00 | 288 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
BZ Autres créances | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 116.00 | | 1 055 116.00 | 1 055 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 883.00 | | 1 316 883.00 | 1 316 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 010.00 | 227 190.00 | 1 377 820.00 | 1 605 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 822 812.00 | 635 970.00 | | 822 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 899.00 | 186 841.00 | | 102 899.00 |
DL TOTAL (I) | 980 711.00 | 877 812.00 | | 980 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 233.00 | 40 598.00 | | 28 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 510.00 | 61 187.00 | | 40 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 291.00 | 169 754.00 | | 196 291.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 2 590.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 777.00 | 92 453.00 | | 129 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 109.00 | 366 582.00 | | 397 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 818.00 | 1 244 394.00 | | 1 377 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 354.00 | | | 381 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 490.00 | 39 300.00 | 1 186 790.00 | 1 147 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 490.00 | 39 300.00 | 1 186 790.00 | 1 147 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 67 436.00 | | 19 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 457.00 | 1 265 414.00 | | 1 189 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 558.00 | 1 078 573.00 | | 1 086 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 899.00 | 186 841.00 | | 102 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 456.00 | | | 302 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 456.00 | | | 294 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 545.00 | 33 432.00 | 16 787.00 | 210 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 545.00 | 33 432.00 | 16 787.00 | 210 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
VP Divers | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 767.00 | 211 767.00 | 8 000.00 | 219 767.00 |