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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 207.00 | 279 602.00 | 28 606.00 | 308 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 213.00 | 281 608.00 | 46 605.00 | 328 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 988.00 | | 177 988.00 | 177 988.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 892 995.00 | | 892 995.00 | 892 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 817.00 | | 1 141 817.00 | 1 141 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 031.00 | 281 608.00 | 1 188 423.00 | 1 470 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 688.00 | 794 610.00 | | 816 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 651.00 | 82 078.00 | | 57 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | 411.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 929 350.00 | 932 099.00 | | 929 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 57 031.00 | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 062.00 | 132 011.00 | | 127 062.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 27 433.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 203.00 | 90 439.00 | | 85 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 073.00 | 310 080.00 | | 259 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 423.00 | 1 242 179.00 | | 1 188 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 073.00 | 306 915.00 | | 259 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 106.00 | 6 680.00 | 1 020 786.00 | 1 014 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 106.00 | 6 680.00 | 1 020 786.00 | 1 014 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 25 783.00 | | 19 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 834.00 | 1 091 637.00 | | 1 031 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 184.00 | 1 009 559.00 | | 974 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 651.00 | 82 078.00 | | 57 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 849.00 | | 26 365.00 | 301 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 849.00 | | 16 365.00 | 293 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 10 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 087.00 | 21 521.00 | | 260 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 087.00 | 21 521.00 | | 260 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 822.00 | 198 822.00 | 8 000.00 | 206 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |