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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 706.00 | 16 676.00 | 30.00 | 16 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
110 Total général Actif | 38 793.00 | 16 676.00 | 22 117.00 | 38 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 656.00 | 50 320.00 | | 28 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 289.00 | 50 320.00 | | 29 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 89.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 150.00 | 20 074.00 | | 21 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 363.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 902.00 | 25 151.00 | | 13 902.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | 1 799.00 | | 141.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 888.00 | 47 478.00 | | 37 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 599.00 | 2 842.00 | | -8 599.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 836.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 330.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 860.00 | 1 676.00 | | -8 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209.00 | | | 209.00 |