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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 2 875.00 | 2 539.00 | 5 414.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 208.00 | 5 639.00 | 2 569.00 | 8 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
110 Total général Actif | 45 912.00 | 5 639.00 | 40 274.00 | 45 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 538.00 | 48 727.00 | | 46 538.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 216.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 554.00 | 43 943.00 | | 46 554.00 |
242 Autres charges externes. | 23 511.00 | 24 485.00 | | 23 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 478.00 | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 425.00 | 20 277.00 | | 25 425.00 |
252 Charges sociales | 5 710.00 | 4 432.00 | | 5 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 55.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 788.00 | 49 738.00 | | 55 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 234.00 | -5 795.00 | | -9 234.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 40.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 9.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 066.00 | -2 014.00 | | -9 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |