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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 669.00 | 268.00 | 3 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 6 703.00 | 5 891.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 741.00 | 163 359.00 | 104 382.00 | 267 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 922.00 | 173 731.00 | 1 375 191.00 | 1 548 922.00 |
BT Marchandises | 224 438.00 | | 224 438.00 | 224 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 026.00 | 173 731.00 | 1 747 295.00 | 1 921 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 752 629.00 | 626 744.00 | | 752 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 794.00 | 125 885.00 | | 120 794.00 |
DL TOTAL (I) | 875 623.00 | 754 829.00 | | 875 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 578.00 | 808 875.00 | | 670 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 5 992.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 204.00 | 165 965.00 | | 129 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 111.00 | 66 605.00 | | 66 111.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 672.00 | 1 047 436.00 | | 871 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 295.00 | 1 802 265.00 | | 1 747 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 245.00 | 356 827.00 | | 323 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 095.00 | | 15 748.00 | 1 540 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 1 548 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 280 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 936.00 | | | 1 267 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 509.00 | | 15 748.00 | 271 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 815.00 | 36 779.00 | 6 863.00 | 143 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 191.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 338.00 | 36 588.00 | 6 863.00 | 140 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 578.00 | 122 152.00 | 387 711.00 | 670 578.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 672.00 | 323 245.00 | 387 711.00 | 871 672.00 |