| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 832.00 | 105.00 | 3 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 9 746.00 | 2 849.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 598.00 | 192 828.00 | 85 770.00 | 278 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 779.00 | 206 405.00 | 1 353 373.00 | 1 559 779.00 |
BT Marchandises | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 043.00 | | 387 043.00 | 387 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 821.00 | 206 405.00 | 1 740 416.00 | 1 946 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 873 423.00 | 752 629.00 | | 873 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 861.00 | 120 794.00 | | 76 861.00 |
DL TOTAL (I) | 952 484.00 | 875 623.00 | | 952 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 427.00 | 670 578.00 | | 548 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 510.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 214.00 | 129 204.00 | | 158 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 66 111.00 | | 59 857.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 4 268.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 932.00 | 871 672.00 | | 787 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 416.00 | 1 747 295.00 | | 1 740 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 584.00 | 323 245.00 | | 355 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 922.00 | | 11 657.00 | 1 548 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 559 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 291 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 936.00 | | | 1 267 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 336.00 | | 11 657.00 | 280 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 731.00 | 33 239.00 | 565.00 | 173 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 163.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 063.00 | 33 076.00 | 565.00 | 170 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 214.00 | 158 214.00 | | 158 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 427.00 | 116 078.00 | 367 191.00 | 548 427.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 932.00 | 355 584.00 | 367 191.00 | 787 932.00 |