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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 203.00 | 10 730.00 | 2 473.00 | 13 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 12 552.00 | 1 682.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 269.00 | 24 114.00 | 4 155.00 | 28 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
BZ Autres créances | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 346 281.00 | | 346 281.00 | 346 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 574.00 | | 653 574.00 | 653 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 843.00 | 24 114.00 | 657 729.00 | 681 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 945.00 | 94 739.00 | | 125 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 157.00 | 151 206.00 | | 135 157.00 |
DL TOTAL (I) | 283 103.00 | 267 945.00 | | 283 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 2 120.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 59 558.00 | | 55 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 754.00 | 250 593.00 | | 253 754.00 |
EA Autres dettes | 65 248.00 | 27 788.00 | | 65 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 626.00 | 340 058.00 | | 374 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 729.00 | 608 004.00 | | 657 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 626.00 | 340 058.00 | | 374 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 948 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 228.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 228.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -228.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 40 072.00 | | 31 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 603.00 | 1 974 231.00 | | 1 976 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 445.00 | 1 823 025.00 | | 1 841 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 157.00 | 151 206.00 | | 135 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 165.00 | 3 949.00 | 24 114.00 | 20 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 492.00 | 832.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 3 457.00 | 23 282.00 | 19 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 754.00 | 253 754.00 | | 253 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
UX Autres créances clients | 168 648.00 | | | 168 648.00 |
VP Divers | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 626.00 | 374 626.00 | | 374 626.00 |