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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 203.00 | 12 666.00 | 536.00 | 13 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 293.00 | 13 537.00 | 2 756.00 | 16 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 350.00 | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 678.00 | 27 035.00 | 3 642.00 | 30 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 270.00 | 1.00 | 20 270.00 | 20 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 863.00 | 1.00 | 168 863.00 | 168 863.00 |
BZ Autres créances | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 364 779.00 | 1.00 | 364 779.00 | 364 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 848.00 | 1.00 | 624 848.00 | 624 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 526.00 | 27 035.00 | 628 491.00 | 655 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 125 945.00 | | 141 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 035.00 | 135 157.00 | | 142 035.00 |
DL TOTAL (I) | 305 137.00 | 283 103.00 | | 305 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 307.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 55 317.00 | | 56 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 907.00 | 253 754.00 | | 248 907.00 |
EA Autres dettes | 17 518.00 | 65 248.00 | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 354.00 | 374 626.00 | | 323 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 491.00 | 657 729.00 | | 628 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 374 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 060 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 519.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -519.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 685.00 | 31 114.00 | | 37 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 778.00 | 1 976 603.00 | | 2 085 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 744.00 | 1 841 445.00 | | 1 943 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 035.00 | 135 157.00 | | 142 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 269.00 | | 2 409.00 | 28 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | | 2 059.00 | 27 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 114.00 | 2 921.00 | | 24 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | 2 921.00 | | 23 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
VP Divers | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 616.00 | 231 616.00 | | 231 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 354.00 | 323 354.00 | | 323 354.00 |