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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 468.00 | 10 717.00 | 14 751.00 | 25 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 888.00 | 14 138.00 | 14 751.00 | 28 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 483.00 | | 131 483.00 | 131 483.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 938.00 | | 238 938.00 | 238 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 826.00 | 14 138.00 | 253 688.00 | 267 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
DH Report à nouveau | -192 452.00 | -272 891.00 | | -192 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 557.00 | 80 439.00 | | 71 557.00 |
DL TOTAL (I) | -78 345.00 | -149 902.00 | | -78 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 119.00 | 166 119.00 | | 120 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 861.00 | 71 179.00 | | 196 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 210.00 | 17 870.00 | | 11 210.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 034.00 | 255 466.00 | | 332 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 688.00 | 105 563.00 | | 253 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 119.00 | | | 120 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 467.00 | | 335 467.00 | 335 467.00 |
FD Production vendue biens | 13 491.00 | 4 940.00 | 18 431.00 | 13 491.00 |
FG Production vendue services | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 157.00 | 4 940.00 | 395 097.00 | 390 157.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3 067.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 3 067.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 303.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 105.00 | 320 069.00 | | 395 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 547.00 | 239 630.00 | | 323 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 557.00 | 80 439.00 | | 71 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 545.00 | | 15 720.00 | 20 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 377.00 | | 28 888.00 | 7 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | | 28 888.00 | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | | 15 720.00 | 20 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571.00 | 3 567.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 571.00 | 3 567.00 | | 10 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 120 119.00 | 120 119.00 | | 120 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 034.00 | 332 034.00 | | 332 034.00 |