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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 468.00 | 14 420.00 | 11 047.00 | 25 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 888.00 | 17 841.00 | 11 047.00 | 28 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 874.00 | 17 841.00 | 218 033.00 | 235 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
DH Report à nouveau | -120 895.00 | -192 452.00 | | -120 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 485.00 | 71 557.00 | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | -44 861.00 | -78 345.00 | | -44 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 770.00 | 120 119.00 | | 193 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 196 861.00 | | 59 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | 11 210.00 | | 10 085.00 |
EA Autres dettes | | 3 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 893.00 | 332 034.00 | | 262 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 033.00 | 253 688.00 | | 218 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
FD Production vendue biens | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
FG Production vendue services | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 22.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 22.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -22.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 728.00 | 395 105.00 | | 220 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 244.00 | 323 547.00 | | 187 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 485.00 | 71 557.00 | | 33 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 138.00 | 3 703.00 | | 14 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 3 703.00 | | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 893.00 | 262 893.00 | | 262 893.00 |