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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 955.00 | 31 409.00 | 546.00 | 31 955.00 |
AP Constructions | 647 968.00 | 403 856.00 | 244 113.00 | 647 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 326.00 | 57 516.00 | 11 811.00 | 69 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 398.00 | 348 536.00 | 60 862.00 | 409 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 714.00 | 847 074.00 | 317 640.00 | 1 164 714.00 |
BT Marchandises | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 075.00 | 539.00 | 29 536.00 | 30 075.00 |
BZ Autres créances | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 651.00 | 539.00 | 837 112.00 | 837 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 366.00 | 847 613.00 | 1 154 752.00 | 2 002 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 591.00 | 309.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 434.00 | 384 508.00 | | 441 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 244.00 | 56 926.00 | | 69 244.00 |
DL TOTAL (I) | 521 678.00 | 452 434.00 | | 521 678.00 |
DP Provisions pour risques | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 597.00 | 401 714.00 | | 340 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 543.00 | 129 866.00 | | 152 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 253.00 | 103 388.00 | | 103 253.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 224.00 | 634 969.00 | | 597 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 752.00 | 1 123 253.00 | | 1 154 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 341.00 | 55 204.00 | 1 627 545.00 | 1 572 341.00 |
FG Production vendue services | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 754.00 | 55 204.00 | 1 630 958.00 | 1 575 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 13 621.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 3 069.00 | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 709.00 | 1 662 067.00 | | 1 677 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 464.00 | 1 605 142.00 | | 1 608 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 244.00 | 56 926.00 | | 69 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 848.00 | | 43 211.00 | 1 116 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 656.00 | 1 164 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 656.00 | 1 126 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 826.00 | | 43 211.00 | 1 078 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 242.00 | 63 132.00 | 300.00 | 784 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 585.00 | 173.00 | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 742.00 | 1 667.00 | | 29 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 915.00 | 61 293.00 | 300.00 | 748 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 539.00 | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 539.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 318.00 | 539.00 | 468.00 | 36 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |