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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
AP Constructions | 654 748.00 | 532 308.00 | 122 441.00 | 654 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 065.00 | 79 077.00 | 16 989.00 | 96 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 189.00 | 377 739.00 | 25 450.00 | 403 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 054.00 | 1 027 145.00 | 164 909.00 | 1 192 054.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 786.00 | 461.00 | 26 325.00 | 26 786.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 512.00 | | 355 512.00 | 355 512.00 |
CF Disponibilités | 346 272.00 | | 346 272.00 | 346 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 133.00 | 461.00 | 761 672.00 | 762 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 187.00 | 1 027 606.00 | 926 581.00 | 1 954 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 657.00 | 627 324.00 | | 661 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 693.00 | 34 333.00 | | 33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 706 350.00 | 672 657.00 | | 706 350.00 |
DP Provisions pour risques | 12 781.00 | 48 631.00 | | 12 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 781.00 | 48 631.00 | | 12 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | 127 403.00 | | 19 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 241.00 | 43 103.00 | | 37 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 130 061.00 | | 80 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 926.00 | 102 332.00 | | 68 926.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 559.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 449.00 | 403 456.00 | | 207 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 581.00 | 1 124 744.00 | | 926 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 449.00 | 403 456.00 | | 207 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 575.00 | | 2 539.00 | 1 189 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 192 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 494.00 | | 2 509.00 | 1 151 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 153.00 | 57 992.00 | | 969 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 132.00 | 57 992.00 | | 931 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 631.00 | | 35 850.00 | 48 631.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 461.00 | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 461.00 | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 692.00 | 461.00 | 35 911.00 | 48 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 35 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |