| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 600.00 | 10 000.00 | 70 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 188.00 | 769.00 | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 490.00 | 13 428.00 | 73 061.00 | 86 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 405.00 | 13 428.00 | 75 976.00 | 89 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 758.00 | 31 348.00 | | 37 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 6 410.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 38 934.00 | 38 508.00 | | 38 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448.00 | 12 302.00 | | 7 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 16 725.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 5 771.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | 1 440.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 542.00 | 36 239.00 | | 29 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 476.00 | 74 748.00 | | 68 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 29.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -29.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 628.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 570.00 | 38 129.00 | | 35 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 144.00 | 31 718.00 | | 35 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | 6 410.00 | | 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 433.00 | 1 980.00 | 5 453.00 | 7 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | 587.00 | 1 513.00 | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 542.00 | 24 089.00 | 5 453.00 | 29 542.00 |