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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 600.00 | 10 000.00 | 70 600.00 | 80 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 3 967.00 | 230.00 | 4 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 490.00 | 13 967.00 | 72 522.00 | 86 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
060 Stock marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
110 Total général Actif | 96 716.00 | 13 967.00 | 82 749.00 | 96 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 746.00 | | | 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
230 Autres produits | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880.00 | | | 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |