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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 5 250.00 | 374.00 | 5 624.00 |
040 Immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 676.00 | 11 674.00 | 1 002.00 | 12 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
110 Total général Actif | 22 165.00 | 11 674.00 | 10 491.00 | 22 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
252 Charges sociales | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 093.00 | | | 1 093.00 |