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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 5 534.00 | 90.00 | 5 624.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 744.00 | 11 958.00 | 786.00 | 12 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
110 Total général Actif | 28 390.00 | 11 958.00 | 16 432.00 | 28 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 432.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
222 Production stockée | -300.00 | | | -300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
242 Autres charges externes. | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
252 Charges sociales | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368.00 | | | 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 429.00 | | | 3 429.00 |