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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 7 005.00 | 2 114.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 624.00 | 287 613.00 | 48 010.00 | 335 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 516.00 | 294 618.00 | 202 898.00 | 497 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 557.00 | 294 618.00 | 288 938.00 | 583 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 881.00 | 79 637.00 | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 458.00 | -35 756.00 | | -60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 49 422.00 | 109 881.00 | | 49 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 348.00 | 67 110.00 | | 113 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 887.00 | 36 586.00 | | 38 887.00 |
EA Autres dettes | 53 363.00 | 52 828.00 | | 53 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 515.00 | 157 630.00 | | 239 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 938.00 | 267 512.00 | | 288 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 515.00 | 157 630.00 | | 239 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 918.00 | | 635 918.00 | 635 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 918.00 | | 635 918.00 | 635 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 190.00 | 7 370.00 | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | 7 371.00 | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 185.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 185.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | 7 185.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 594.00 | 638 674.00 | | 652 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 052.00 | 674 430.00 | | 713 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 458.00 | -35 756.00 | | -60 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 120.00 | 25 347.00 | 14 773.00 | 40 120.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |